银行业务回单怎么做账（银行回单怎么对账？）

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首先确定银行存款的借贷方回单上显示的是对于银行的借贷“银行借我们贷，银行贷我们借”确定借贷方再根据实际业务做就行无非就是收款付款费用支出一类

收到网上银行电子回单的会计分录如下：

发生销售业务，确认收入时，会计分录为：

借：应收账款--公司名称

贷：主营业务收入

应交税费--应交增值税（销项税额）

企业收到进账单回单时，会计分录为：

借：银行存款

贷：应收账款--公司名称

以上就是收到网上银行电子回单的会计分录，希望能够帮助到您。

银行汇款回单是一种用于确认汇款事项的凭证。当客户通过银行向其他账户或银行账户进行汇款时，银行会提供一张汇款回单作为证明。这张回单包含了汇款人和收款人的姓名、账号、汇款金额、汇款日期等信息。

银行汇款回单的作用是确认汇款已经成功执行，并提供了可供查询和核实的交易记录。汇款人可以利用汇款回单来跟踪、核对汇款的状态，尤其是在款项到账后需要进行相关业务办理时，汇款回单是必要的凭证。同时，银行汇款回单也是处理汇款纠纷、投诉或申请退款等情况时的重要证据。

需要注意的是，汇款回单是客户在汇款过程中的重要凭证，应妥善保管，以便日后查询或处理相关事务时使用。

银行对账步骤：

(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。

1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账

2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

3、取消勾对：“取消”按钮。

(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账

都可以在企业网银上下载导出。

在企业网上银行点对账模块，点对账单，然后点下载导出；在网银上查询交易明细，找到那笔交易，点开，再点回单，在回到页面点下载，即导出。