现金账面怎么给余额充出去公司月末现金账面余额有规定吗？

本文目录

首先要拿到各开户银行余额对账单，银行对账单和企业银行日记账逐笔核对，找出未达账项，编制银行余额调节表，调后的余额双方应该一致，但是这并不是说明银行日记账没问题，还要逐笔把未达账项落实，看是否有无票支出等。

其次，银行日记账和银行对账单余额不一致是正常现象，主要看是不是有未达账项，如果前任未做调整，下点功夫先把未达账项调整出来。账面银行存款余额与实际银行存款出现差额，可能是企业多计或者漏记银行帐，即企业出现错误，也可能是银行漏记或者多计，即银行出现时间性差异，这时候就不是企业的错误了。

账面资金多说明实物资金少，出现了现金短款，分两步处理

一，编写现金盘点报告表，根据短款数额，编制会计分录

借：其它应收款：

贷：现金短款

二，查找原因，追究责任，提出处理办法，批准后，编制会计分录

1.收回短款

借：现金

贷：其它应收款

2.短款处理

借：现金短款

贷：营业外支出（或相关科目）

错误。末级科目余额是输入进去的，末级以上科目余额不用输入，也无法输入，其数值是系统自动计算汇总其下级科目余额而来。

在一般的会计准则下，并没有明确规定公司月末现金账面余额的具体数额。公司月末现金账面余额是根据实际的现金收支情况和会计准则下的记账原则进行记录和计算的。一般情况下，公司会按照以下原则进行现金账面余额的处理：

1. 现金收入：公司按照实际收到的现金金额进行记账，确保与银行存款和现金实际金额相符。

2. 现金支出：公司按照实际支付的现金金额进行记账，确保与现金支付凭证和银行对账单相符。

3. 银行存款：公司将实际存入银行的现金金额进行记账，确保与银行存款账户余额相符。

4. 银行借记和贷记：公司按照银行对账单上的借记和贷记金额进行记账，确保与银行账户余额相符。

根据以上原则，公司月末现金账面余额应该与实际现金和银行存款的余额相符。但是，具体的月末现金账面余额会受到公司自身经营情况、财务管理水平以及会计人员的操作准确性等因素的影响。因此，每个公司的月末现金账面余额可能会有所不同。

因为你的银行卡里面存的是定期存款，定期存款在银行ATM机上是查不了明细的，是会显示余额，所以只能到银行网点营业厅打印银行卡流水，或到银行柜台查询，也可以登录手机银行，点击我的账户明细，进去后即可查询你的定期存款金额、存入日期等明细。