大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶软件是否先过帐后结转损益呢_金蝶K3版如何结转损益?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶软件是否先过帐后结转损益呢2.金蝶K3版如何结转损益?
3.如何在金蝶K3中结转本年利润
4.金蝶 年底结账的流程是什么?
金蝶软件是否先过帐后结转损益呢
首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数。
扩展资料:
损益类科目具体包括:主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整等。
企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括:
1、收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等。
2、费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。
3、直接计入当期利润的利得:营业外收入 固定资产处置损益。
4、直接计入当期利润的损失:营业外支出固定资产处置损益。
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
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金蝶旗下公司有专注于企业管理软件及互联网服务市场的金蝶软件(中国)有限公司,专注于小微企业云服务市场的金蝶蝶金云计算有限公司,专注于电子商务云业务的上海管易云计算软件有限公司。
参考资料:
参考资料:
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金蝶K3版如何结转损益?
1、打开金蝶kis专业版的主页,点击“账务处理”这一项。
2、下一步,在跳出的界面中点击下方的“结转损益”图标。
3、这个时候,需要确定基本信息并点击“下一步”按钮。
4、这样一来,根据自己的实际情况设置以后点击“完成”按钮即可结转损益。
如何在金蝶K3中结转本年利润
金蝶K3版如何结转损益?
首先把所有的凭证过账,点选财务会计-总账-结账-结转损益点选下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在系统设定-系统设定-总账-系统引数-总账中设定本年利润和利润分配科目。
金蝶K3不能结转损益1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。
2、看当期是否已经结转损益。
3、修改凭证的快取没有清空,重启K3之后再结转。
金蝶K3 结转损益后能否再新增凭证没问题,只要这张凭证没有涉及到损益类的科目就行了
金蝶软体中如何设计结转损益结转损益 为什么要设计呢
软体都是根据你的主营业务收入,主营业务成本 还有销售费用、管理费用、财务费用
进行和本年利润 匹配成一张凭证的啊
祝你好运呢
金蝶k3如何新增损益表你好,在金蝶软体中总账下面有报表,你找到你对应的会计制度进入利润表开启,在工具下面有个公式取数引数,选择你要检视的期间,然后点选确定之后报表重算一下,检视是否有报科目错误的提示(如果显示的是公式,在检视下面切换成显示资料)。如果没有报错,就在档案下面有个另存为,存好以后可以在性质报表中查看了,如果有报错,说明是会计制度不一致
金蝶K3成本结转如何进行?
问题范围太大,根据所用模组不同,结转的概念和方式也不同。
金蝶K3怎样修改自动转账的结转损益凭证模板结转损益凭证没有模板,无法修改
如果感觉那个损益科目不对或有那个是损益科目的却没有结转的,可以去科目属性里修改(前提是该科目没有余额且历史无任何发生额)
在期末处理- 自动转里设定期末损益结转的模板,不用系统的结转损益的标准功能
金蝶财务软2000,结转损益科目本年利润就是分为两个,一个(本年利润借方)结转成本和费用;
另一个(本年利润贷方)结转收入。
金蝶结转损益是按普通方式结转吗您好,会计学堂李老师为您解答
是的,过账后就可以结转损益
欢迎点我的暱称-向会计学堂全体老师提问
金蝶 年底结账的流程是什么?
1.首先,在金蝶软件主界面上点击账务处理,如下图所示。
2.将会出现一个新页面,需要单击结转损益图标,如下图所示。
3.然后,选择相关科目,点击下一步,如下图所示。
4.单击完成,继续进入下一步,如下图所示。
5.这样,就跳转到本年利润的页面了,如下所示。
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:
一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证)
在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数
如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。
如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。
2、存货核算
需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付
使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账
当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作(财务工作)
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)
1、 账务期间要到年末,比如12期?
2、出纳管理
1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
l ?现金日记账录入
l ?银行存款日记账录入
l ?银行存款对账单录入(如果没有则跳过)
l ?银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账
完成后,出纳年末扎账完成。如下图:
3、固定资产业务
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。?
注意事项:
不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。
4、工资业务
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理
财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:
l ?如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。
l ?有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。
l ?所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。
如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。
并将调账凭证过账。
四、最后进行结账处理
完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。
1、执行年结
在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项,系统会提示,如:
本期有未过账凭证,不能结账
如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:
收支累科目还没有结平,是否继续?
如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成
结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
五、查看往年数据
在金蝶KIS专业版 、账务平台及行政事业版 V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:
六、注意
1、执行期末结账的权限
只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转
收支类科目与结余的凭证结转,比如:
借:管理费用—差旅费 ?
贷: ?本年利润
借:本年利润 ?
贷: ?主营业务收入
这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份
由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异,可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务,年结后这些预录入的数据仍然有效。
比如:果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账,在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据,实现年结准备和日常工作同步进行。
5、支持对过去年度的报表取数
在年结生成的账套,在报表中设置取上年数据,可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据,其中:
年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示当年
期间值:0表示当期,1-12表示具体的期间。
6、提示功能冲突的处理
如果在凭证过账或期末结账之前,系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来,这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成,会提示用户以下信息:当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用
这时,请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务,如果有,则请先退出。
如果已经没有其他用户在进行相关操作,但仍然提示该信息,则表示系统中相关操作的资源还没有被释放,可以进行手动清除。
有权限的用户,可以通过软件主界面上的系统---网络控制工具的橡皮擦工具清除用户。
七、异常情况
如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:
方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)
方法二:通过账务处理—》期末结账功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。
温馨提示:部分产品(如专业版V13.0及以上版本)的反过账、反过账功能是默认不提供的,需要通过应用商店添加反过账应后才能使用。