大家好！今天让小编来大家介绍下关于现金流量表季报本月金额怎么填写_现金流量表怎么填写？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.现金流量表季报本月金额怎么填写2.现金流量表怎么填写？
3.现金流量表如何填写啊
4.年度现金流量表怎么填?
现金流量表季报本月金额怎么填写
季报里的现金流量表是有本月金额、资产总额、利润总额等栏目,那就需要考虑季度现金流量表的本月金额怎么填写,本月金额其实就是这个季度的数据,就是三个月的发生汇总额。资产负债表中的货币资金期末数和期初数可以填在现金流量表里的现金的期末余额和现金的期初余额,其他的栏目填写可以看看下文。
现金流量表季报本月金额怎么填
季度本月金额为本季度填写的相应项目3个月金额之和。
第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额.
第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项:
一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资,这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了:若无变化,就不管它了;若有变化,看看是否关扯现金及金额多少.(要有其它投资,再看看其它投资项目就行了)
2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系,根据这几个科目分析填列就行了
第三步、上面做好后,现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了.(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额)
第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性.
第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分.
现金流量表编制公式
1、设置现金流量科目,基础设置--财务--会计科目--编辑--指定现金流量科目--把1001-1101科目全部指定过右边
2、增加现金流量项目--基础设置--财务--项目--增加--现金流量项目--一般企业2007新准则--确定
3、录入凭证的时候只要涉及现金流量凭证,就会弹出指定流量项目,你就按实际情况选择流量项目.
4、进入UFO报表,文件--新建--选择模版--现金流量表--选择要设置的单元格--点击函数向导--用友账务函数--现金流量函数--选择要设置的项目.确定.公式设置完成.
文中详细的介绍了现金流量表是怎么填写的,通过哪些科目和报表得出数据,后面还介绍了现金流量表中的编制公式,每一个步骤都在上文里做了详细的介绍,看了季度现金流量表的本月金额怎么填写后,对于现金流量表的填写有哪些疑问的可以问问会计教练的老师。
现金流量表怎么填写？
本期数就是9月份数字，上期就是8月份数字。
《利润表》和《现金流量表》的本期金额：按当年企业1月1日至本月末累计数填列，以2013年3月份月报为例，填写企业2013年1月1日至2013年3月31日的累计数，依此类推。上期金额即上年同期金额，以2013年3月份月报为例，填写企业2012年1月1日至2012年3月31日的累计数，依此类推。
扩展资料：
注意事项：
会计准则体系必须适应经济市场化程度的要求。经过将近30年的改革开放，我国经济的市场化程度已经大大提高，相信今后几年我国经济市场化程度还会有进一步的提高。
另一方面经济全球化也对会计准则体系提出了更高的要求。近年来，尤其是我国加入WTO以来，我国经济无论是在广度还是深度上都快速地融入到了世界经济体系，进出口贸易保持快速增长，国际贸易总量稳居世界第三位。
百度百科-企业会计准则
百度百科-现金流量表
现金流量表如何填写啊
现金流量表所填数据是以实际支付为准，总公司代分公司支付工资填在总公司经营活动支付给职工以及为职工支付的现金栏，分公司没有实际支付，分公司不填写。
现金流量表是一种时点报表，根据收付实现制编制，反映的是一定时期内企业经营活动、投资活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生影响的财务报表。详细描述了由公司的经营、投资与筹资活动所产生的现金流。主要用来分析企业的货币资金的项目的报表。
通过现金流量表，可以为报表使用者提供企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息，便于使用者了解和评价企业获取现金和现金等价物的能力，据以预测企业未来现金流量。
现金流量表的局限性：
1、现金流量表的编制基础是现金制，即只记录当期现金收支情况，而不理会这些现金流动是否归属于当期损益。
2、现金流量表只是一种“时点”报表， 一种“货币资金”项目的分析性报表。因此，其缺陷与资产负债表很相似。显而易见，特定时点的“货币资金”余额是可以操纵的。
3、编制方法存在问题。尽管在中国要求上市公司采用直接法编制现金流量表，但在无力进行大规模会计电算化改造和帐务重整的现实条件下，这一目标是很难实现的。
年度现金流量表怎么填?
现金流量表编制说明与现金流量表勾稽关系1．本表反映小企业一定会计期间内有关现金和现金等价物的流入和流出的信息。2．本表本年数?栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数或本年实际发生数。在编制年度财务会计报告时，还应在上年数，填列上年全年累计实际发生数。如果上年度现金流量表与本年度现金流量表的项目名称和内容不一致，应对上年度现金流量表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入本表上年数栏。3．本说明所指的现金，是指小企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。本说明所指的现金等价物，强、易于转换为已知金额现金、是指小企业持有的期限短、流动性价值变动风险很小的投资(除特别注明外，以下所指的现金均含现金等价物)。4．现金流量表应按照经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量分别反映。本说明所指的现金流量，是指现金的流人和流出。5．现金流量表一般应按现金流入和流出总额反映。但代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短的项目的现金收入和现金支出，可以净额反映。小企业应采用直接法报告经营活动的现金流量。6．本表各项目的内容及填列方法如下：(1)经营活动产生的现金流量①销售商品、提供劳务收到的现金项目，反映小企业销售商品、提供劳务实际收到的现金(含销售收入和应向购买者收取的增值税额)，包括本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。小企业销售材料等业务收到的现金，也在本项目反映。本项目可以根据现金、银行存款、应收账款、应收票据、主营业务收入、其他业务收入等科目的记录分析填列。②收到的其他与经营活动有关的现金项目，反映小企业除了销售商品、提供劳务收到的现金以外的其他与经营活动有关的现金流入，如罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。其他现金流入如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据现金、银行存款、营业外收入等科目的记录分析填列。③购买商品、接受劳务支付的现金项目，反映小企业购买材料、商品、接受劳务实际支付的现金，包括本期购人材料、商品、接受劳务支付的现金(包括增值税进项税额)，以及本期支付前期购入商品、接受劳务的未付款项和本期预付款项。本期发生的购货退回收到的现金应从本项目内减去。本项目可以根据现金、银行存款、应付账款、应付票据、主营业务成本等科目的记录分析填列。④支付给职工以及为职工支付的现金项目，反映小企业实际支付给职工，以及为职工支付的现金，包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等，以及为职工支付的其他费用。支付的在建工程人员的工资，在购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目反映。本项目可以根据应付工资、现金、银行存款等科目的记录分析填列。小企业为职工支付的养老、失业等社会保险基金、补充养老保险、住房公积金、支付给职工的住房困难补助，以及支付给职工或为职工支付的其他福利费用等，应按职工的工作性质和服务对象，分别在本项目和在购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目反映。⑤支付的各项税费项目，反映小企业按规定支付的各种税费，包括本期发生并支付的税费，以及本期支付以前各期发生的税费和预交的税金，如支付的教育费附加、矿产资源补偿费、印花税、房产税、土地增值税、车船使用税、预交的营业税等。不包括计入固定资产价值的税费、实际支付的耕地占用税等，也不包括因多计等原因于本期退回的各项税费。本项目可以根据应交税金、现金、银行存款等科目的记录分析填列。⑥支付的其他与经营活动有关的现金项目，反映小企业除上述各项目外，支付的其他与经营活动有关的现金流出，如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费现金支出、支付的保险费等，其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。(2)投资活动产生的现金流量①收回投资所收到的现金项目，反映小企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债权投资本金而收到的现金。不包括长期债权投资收回的利息，以及收回的非现金资产。本项目可以根据短期投资、长期股权投资、现金、银行存款等科目的记录分析填列。②取得投资收益所收到的现金项目，反映小企业因股权性投资和债权性投资而取得的现金股利、利息，不包括股票股利。本项目可以根据现金、银行存款、投资收益等科目的记录分析填列。③处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目，反映小企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。本项目可以根据固定资产清理、现金、银行存款等科目的记录分析填列。④收到的其他与投资活动有关的现金项目，反映小企业除了上述各项以外，收到的其他与投资活动有关的现金流入。其他现金流入如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目，反映小企业购买、建造固定资产，取得无形资产和其他长期资产所支付的现金，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分，以及融资租入固定资产支付的租赁费。借款利息和融资租入固定资产支付的租赁费，在筹资活动产生的现金流量中反映。本项目可以根据固定资产、在建工程、无形资产、现金、银行存款等科目的记录分析填列。⑥投资所支付的现金项目，反映小企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金，包括小企业取得的除现金等价物以外的短期股票投资、短期债券投资、长期股权投资、长期债权投资支付的现金以及支付的佣金、手续费等附加费用。本项目可以根据长期股权投资、长期债权投资、短期投资、现金、银行存款等科目的记录分析填列。⑦支付的其他与投资活动有关的现金项目，反映小企业除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金流出。其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。(3)筹资活动产生的现金流量①吸收投资所收到的现金项目，反映小企业收到的投资者投入的现金，本项目可以根据实收资本、现金、银行存款等科目的记录分析填列。②借款所收到的现金项目，反映小企业举借各种短期、长期借款所收到的现金。本项目可以根据短期借款、长期借款、现金、银行存款等科目的记录分析填列。③收到的其他与筹资活动有关的现金项目，反映小企业除上述各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金流入，如接受现金捐赠等。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。④偿还债务所支付的现金项目，反映小企业以现金偿还债务的本金，包括偿还金融企业的借款本金等。小企业偿还的借款利息，在分配股利、利润或偿付利息所支付的现金项目反映，不包括在本项目内。本项目可以根据短期借款、长期借款、现金、银行存款?等科目的记录分析填列。⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金项目，反映小企业实际支付的现金股利，支付给其他投资单位的利润以及支付的借款利息等。本项目可以根据?应付利润、财务费用、长期借款、现金、银行存款等科目的记录分析填列。⑥支付的其他与筹资活动有关的现金项目，反映小企业除了上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金流出，如捐赠现金支出、融资租入固定资产支付的租赁费等。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。⑦汇率变动对现金的影响?项目，反映小企业外币现金流量折算为人民币时，所采用的现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额与?现金及现金等价物净增加额中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。现金流量表勾稽关系我国的现金流量表分基本部分和补充资料两部分。基本部分采用直接法编制，即以本期营业收入为计算起点，调整与经营活动有关的流动资产和流动负债的增减变化，列示实际收到现金的营业收入和其他收入、实际付出现金的营业成本和其他费用，计算出现金流入量和现金流出量及其净额。补充资料采用间接法编制，即在当期净利润的基础上，调整有关项目。采用直接法和间接法对现金流量的计算方法不同，但是最后计算出的现金净流量是相同的。现金流量表的勾稽关系主要体现在表内各项目之间及与其他报表之间的关系上。（一）现金流量表（基本部分）表内项目的勾稽关系第一，销售商品、提供劳务收到的现金项目加上收到的租金、收到的增值税销项税和退回的增值税、收到的除增值税以外的其他税费返还和收到的其他与经营活动有关的现金等项目，其数额等于经营活动现金流入小计金额。第二，购买商品、接受劳务支付的现金项目加上经营租赁所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的增值税款、支付的所得税款、支付的除增值税、所得税以外的其他税费和支付的其他与经营活动有关的现金等项目，其数额等于经营活动现金流出小计金额。第三，经营活动现金流入小计金额减去经营活动现金流出小计金额，等于经营活动产生的现金流量净额.第四，收回投资所收到的现金项目加上分得股利或利润所收到的现金、取得债券利息收入所收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额和收到的其他与投资活动有关的现金等项目，其数额等于投资活动现金流入小计金额。第五，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目，加上权益性投资所支付的现金、债权性投资所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金等项目，其数额等于投资活动现金流出小计金额。第六，投资活动现金流入小计金额，减去投资活动现金流出小计金额，等于投资活动产生的现金流量净额.第七，吸收权益性投资所收到的现金项目，加上发行债券所收到的现金、借款所收到的现金、收到的其他与筹资活动有关的现金等项目，其数额等于筹资活动现金流入小计金额。第八，偿还债务所支付的现金项目，加上发生筹资费用所支付的现金、分配股利或利润所支付的现金、偿还利息所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金和支付的其他与筹资活动有关的现等项目，其数额等于筹资活动现金流出小计金额。第九，筹资活动现金流人小计金额，减去筹资活动现金流出小计金额，等于筹资活动产生的现金流量净额第十，经营活动产生的现金流量净额，加上投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额，其数额等于现金及现金等价物净增加额.（二）现金流量表（补充资料）表内项目的勾稽关系第一，将净利润调节为经营活动的现金流量：在净利润项目基础上，加计提的坏账准备或转销的坏账、固定资产折旧、无形资产摊销、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）、固定资产报废损失、未引起现金变动的财务费用和投资损失（减：收益）、递延税款贷项（减：借项）、存货的减少（减：增加）、经营性应收项目的减少（减：增加）、经营性应付项目的增加（减：减少）、增值税增加净额（减：减少）等项目，其数额等于经营活动产生的现金流量净额金额；第二，现金的期末余额项目减去现金的期初余额、加上现金等价物的期末余额、减去现金等价物的期初余额，其数额等于现金及现金等价物净增加额.（三）现金流量表基本部分与补充资料的勾稽关系第一，基本部分的经营活动产生的现金流量项目的金额，等于补充资料经营活动产生的现金流量净额项目的金额；第二，基本部分的现金及现金等价物净增加额项目的金额，等于补充资料现金及现金等价物净增加额项目的金额。（四）现金流量表与其他报表的勾稽关系现金流量表项目大多数是根据账户记录分析填列的，但也有部分项目可以根据损益表或资产负债表等报表编制，因此现金流量表同这些报表之间存在一定的勾稽关系。第一，在没有现金等价物的情况下，基本部分与补充资料的现金及现金等价物净增加额项目与资产负债表货币资金项目的年末数与年初数之差额应核对相符；第二，补充资料的净利润项目应同损益表的净利润项目核对相符；第三，补充资料的存货的减少（或增加）项目，应同资产负债表存货项目或存货明细表中全部存货年末数，减去年初数的差额合计数核对相符；第四，补充资料的经营性应收项目的减少（或增加）项目应同资产负债表应收票据、应收账款、其他应收款项目的年末数减去年初数的差额合计数核对相符；第五，补充资料的经营性应付项目的增加（或减少）项目应同资产负债表应付票据、应付账款、其他应付款项目的年末数减去年初数的差额合计数核对相符。.求高人指教
问题一：国税申报的现金流量表年度怎么填写呢？ app.baidu/youshang_cfs自动生成
问题二：年报需要填写现金流量表,怎么填写呢?新手 请详细点，感谢！ 现金流量表是反映企业在一定会计期间现金及现金等价物流入或流出的表表；你做的不知是1月的流量，还是累计流量，可以用这个法方测试；资产负债表中货币资金的期末减去期初等于现金流量表中的现金净流量。这样资产负债表与现金流量表数据就同步了。
问题三：现金流量表如何填列 现金流量表计算公式
1、 销售商品、提供劳务收到的现金
=主营业务收入 应交税金（应交增值税――销项税额） 应收帐款（期初余额―期末余额） 应收票据（期初余额―期末余额）―预收帐款（期初余额―期末余额）―当期计提的坏帐准备
2、 购买商品、提供劳务支付的现金
=主营业务成本 应交税金（应交增值税――进项税额） 应付帐款（期初余额―期末余额） 应付票据（期初余额―期末余额）―预付帐款（期初余额―期末余额）―存货―当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费
3、 支付给职工以及为职工支付的现金
=生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费 应付工资（期初余额―期末余额） 应付福利费（期初余额―期末余额）―应付福利费《在建工程中列支》（期初余额―期末余额）
4、 支付的各项税费
=所得税 主营业务税金及附加 应交税金（增值税――已交税金）
5、 支付的其他与经营活动有关的现金
=营业费用 其他管理费用
6、 收回投资收到的现金
=短期投资贷方发生额 与本金一起收回的短期股票投资收益
7、 取得投资收益所收到的现金
=收到的股息收入
8、 收到的其他与经营活动有关的现金
=根据现金、银行存款、营业外收入、其他业务收入等科目的记录分析填列
9、 经营性应收项目的减少
=应收帐款（期初余额―期末余额） 应收票据（期初余额―期末余额） 其他应收款（期初余额―期末余额）
10、经营性应付项目的增加
=应付帐款 应付票据 应付福利费 应付工资 应交税金 其他应付款 其他应交款
问题四：企业的现金流量表应该怎么填写 第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。 第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项： 1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资，这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了：若无变化，就不管它了；若有变化，看看是否关扯现金及金额多少。（要有其它投资，再看看其它投资项目就行了） 2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系，根据这几个科目分析填列就行了 第三步、上面做好后，现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了。（根据公式：现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额） 第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目，而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分，目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性。 1.此部分多数项目均可直接从资产负债表、利润表上直接抄取或计算得出（如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用减少或增加等等）。 3.看看按照此思路由净利润开始推算出的经营活动产生的现金流量净额是否正确：若不正确，先对经营性应收项目和经营性应付项目的范围进行微调；若还不正确，还要检查前面投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量计算是否有误。若正确，基本大功告成。 第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。 1.销售商品、提供劳务收到的现金（以一般纳税人为例）按主营业务收入+主营业务收入*17%+（或-）应收帐款变动额计算。（若有其它业务收入也要算上） 2.先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。 3.支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费均可从帐务上查出填上。 4. 支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+管理费用-折旧部分-未支付现金的部分。 5.最后倒挤出购买商品、提供劳务支付的现金66
问题五：现金流量表的这些怎么填？ 100分 一）经营活动产生的现金流量的编制方法
按规定，企业应当采用直接法，列示经营活动产生的现金流量。
直接法是按现金流入和现金流出的主要类别列示企业经营活动产生的现金流量。在直接法下，一般是以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。采用直接法具体编制现金流量表时，可以采用工作底稿法或T型账户法。业务简单的，也可以根据有关科目的记录分析填列。
1.销售商品、提供劳务收到的现金项目
本项目可根据主营业务收入、其他业务收入、应收账款、应收票据、预收账款及库存现金、银行存款等账户分析填列。
本项目的现金流入可用下述公式计算求得：
销售商品、提供劳务收到的现金=本期营业收入净额＋本期应收账款减少额（-应收账款增加额）+本期应收票据减少额（-应收票据增加额）+本期预收账款增加额（-预收账款减少额）
注：上述公式中，如果本期有实际核销的坏帐损失，也应减去。（因核销坏账损失减少了应收帐款，但没有收回现金）。如果有收回前期已核销的坏帐金额，应加上。（因收回已核销的坏帐，并没有增加或减少应收账款，但却收回了现金）。
2.收到的税费返还项目
该项目反映企业收到返还的各种税费。本项目可以根据库存现金、银行存款、应交税费、营业税金及附加等账户的记录分析填列。
3.收到的其它与经营活动有关的现金项目
本项目反映企业除了上述各项目以外收到的其它与经营活动有关的现金流入，如罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。本项目可根据营业外收入、营业外支出、库存现金、银行存款、其他应收款等账户的记录分析填列。
4.购买商品、接受劳务支付的现金项目
本项目可根据应付账款、应付票据、预付账款、库存现金、银行存款、主营业务成本、其他业务成本存货等账户的记录分析填列。
本项目的现金流出可用以下公式计算求得：
购买商品、接受劳务支付的现金=营业成本+本期存货增加额（-本期存货减少额）+本期应付账款减少额（-本期应付账款增加额）+本期应付票据减少额（-本期应付票据增加额）+本期预付账款增加额（－本期预付账款减少额）
5.支付给职工以及为职工支付的现金项目
该项目反映企业实际支付给职工、以及为职工支付的工资、奖金、各种津贴和补贴等（含为职工支付的养老、失业等各种保险和其他福利费用）。但不含为离退休人员支付的各种费用和固定资产购建人员的工资。
本项目可根据库存现金、银行存款、应付职工薪酬、生产成本等账户的记录分析填列。
6.支付的各项税费项目
本项目反映的是企业按规......>>
问题六：现金流量表所填的是年累计数还是当月数 年累积数。一般是一年一次，或是一季度一次。
多数是前者，主要看你表头的日期
问题七：现金流量表上期金额怎么填写？ 不对，现金流量表直接法按照本年累计发生额填列；现金流量表间接法本期金额分别按照利润表、科目余额表本年累计发生额及资产负债表本期金额等场算填列，上期金额为上一年度同期数，例如2013年1月份的上期金额为2012年1月份各项金额。
问题八：现金流量表填写是填从年初到当月的累计数还是填当月的数 现金流量表一般设置：
1、“XX年度现金流量表”，一般是填列“本期”、“同期”的现金流量，则“本期”为年初到当月的累计数据，同期为去年的年初到去年同期的累计数据。
2、如果“XX年X月现金流量表”，填列的是“本月数”和“本年累计数”，则本月为填报的当月数，本年累计数为年初到当月的累计数据。
估计你的问题是我描述的第一种情况，本期数就应该是年初到当月的累计数据。
问题九：请问现金流量表本年累计和本月数怎么填 本年累计就是本年的1月到现今月份的累计数，本月就是填本月发生数额就行了。比如编制9月份的现金流量表时，本年累计就是1-9月的累计现金流转额，本月就是9月1号到9月30号的现金流转额。不过在现金量表里本月数较少使用了，一般都是指本年累计数。
问题十：现金流量表的本年累计栏的期初现金余额应该填哪一个数,怎样计算出来呢? 一般可以直接用负债表货币资金科目期初数，如有受限资金应扣除
