酒店的会计、出纳分别主要负责什么？_酒店的财务储备怎么样

大家好！今天让小编来大家介绍下关于酒店的会计、出纳分别主要负责什么？_酒店的财务储备怎么样的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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酒店的会计、出纳分别主要负责什么？

出纳的工作流程如下：\x0d\ 一、办理银行存款和现金领取。\x0d\ 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。\x0d\ 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。\x0d\ 四、负责报销差旅费的工作。\x0d\ 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。\x0d\ 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。\x0d\ 五、员工工资的发放。\x0d\ 出纳工作细则：\x0d\ 工作事项及审验等程序\x0d\ 失误防范及纠正程序\x0d\ 现金收付\x0d\ 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。\x0d\ 若收到假币予以没收，由责任人负责。\x0d\ 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。\x0d\ 多付或少付金额，由责任人负责。\x0d\ 3、把每日收到的现金送到银行。\x0d\ 不得“坐支”。\x0d\ 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符\x0d\ 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。\x0d\ 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。\x0d\ 特殊情况需审批。\x0d\ 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。\x0d\ 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。\x0d\ 银行账处理\x0d\ 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。\x0d\ 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。\x0d\ 每日下班之前填制结报单。\x0d\ 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。\x0d\ 4、公司账务章平时由出纳保管。\x0d\ 每日下班后账务章交总经理处。\x0d\ 报销审核\x0d\ 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。\x0d\ 若无，应补。\x0d\ 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。\x0d\ 若有，问明原因或不予报销。\x0d\ 3、正规发票是否与收据混贴。\x0d\ 若有，应分开贴。\x0d\ 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。\x0d\ 若超过，应重填。\x0d\ 5、大、小金额是否相符。\x0d\ 若不相符，应更正重填。\x0d\ 6、报销内容是否属合理的报销。\x0d\ 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。\x0d\ 7、支付证明单上是否有总经理签字。\x0d\若无，不予报销。

酒店的财务储备怎么样

酒店财务需要具有丰富的酒店 财务管理 、营运分析、和内部审计能力、较强的研究策划能力和市场判断能力，并能依此降低企业的资金营运风险;成本控制的 经验 和技巧。以下是我精心收集整理的酒店财务工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

酒店财务工作职责1

1.协助部门经理做好公司的日常财务会计工作 ;

2.协助部门经理拟订编制公司的各项财务制度 ;

3.协助部门经理做好公司的财务分析及其他财务工作。

酒店财务工作职责2

1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。

2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。

3.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。

4.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家 财经 法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

5.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

6.审核酒店财务 报告 ，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

酒店财务工作职责3

1、负责协调酒店公司与业主公司关于酒店财务事宜;

2、监督审核酒店财务运作、资金收支状况，监督指导酒店会计核算、资产管理等工作;

3、对实际经营成果和财务状况进行分析，提出合理化建议;

4、配合、监督酒店财务总监财务管理工作;

5、参与酒店公司税收筹划及审计工作;

酒店财务工作职责4

1、负责分公司财务日常管理，以及集团和各分公司日常财务工作协调;

2、执行集团财务各项制度、规范，加强分公司内控管理，防范可能出现的各类业务风险;

3、负责分公司财务报告，做好分公司财务分析、成本控制、投资分析，为经营提供决策依据;

4、负责分公司预算编制并跟进预算的执行情况;

5、负责分公司各类经营活动的财务核算，按时按质完成各类财务报表;

6、负责内部财务人才梯队建设，组织财务人员的业务理论学习及培训工作。

酒店财务工作职责5

负责和组织全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的会计核算工作，控制财务收支、组织编制和审核 会计报表、统计报表、预算报表，组织编制固定资产帐目，编制财务预算计划。对外负责接洽协调银行，税务， 保险 等机构，报税等相关事宜

酒店财务工作职责6

(1)在授权范围内，负责对酒店财务管理、预算管理、会计核算、 会计监督等工作;

(2)负责及时向领导汇报财务状况、经营成果和资金变动情况;

(3)负责建立健全酒店各项财务管理制度;

(4)参与酒店重要经营活动的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查工作;

(5)负责酒店工程相关投资预算及全周期规划测算工作;

(6)完成领导交办的其他工作。

酒店财务工作职责7

1、贯彻酒店经营方针，各项 规章制度 和领导决策，负责酒店财务部各项管理工作。

2、建立健全酒店内部财务管理制度，组织酒店的全面经济核算，资金管理，成本管理，利润管理和财产管理，收益管理，为酒店提供决策依据。

3、拟定预算原则，制度，制定酒店预算指标，组织贯彻实施。

4、参与酒店建设投资，改造筹建，物品采购，成本核算，经济利益分配，经济合同的签订等。

5、拟定财务内部组织机构，确定分配工作任务，及时准确的提供相关报表;

6、组织财务收支核算工作，建立收入，成本，费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入，成本，费用利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7，控制资金使用，审核各部门的设备，物质采购计划和公寓开支计划，维护公寓经济利益。

8， 领导交办的其他事项。

酒店财务工作职责相关 文章 ：

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★ 最新酒店财务部职责范文

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★ 酒店财务总监岗位职责精选五篇

★ 酒店财务会计的职责描述

五星级酒店会计工资

你要问的是酒店的财务储备这个职位怎么样吧，挺好的。

财务储备职位的薪资在4000-6000之间，交五险，福利优厚，技能要求会使用office与Oracle软件，主要负责资产财务部的日常行政管理工作。

财务储备是作为接任企业财务岗位的预备性人员，一般担任财务人员的助手。

快捷酒店的会计账务复杂吗？

15000 /月。五星级酒店会计工资15000 /月。会计是一个汉语词语，读音kuàijì。（英文名称为Accounting）会计有两层意思，一是指会计工作，二是指会计工作人员，会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》核对记账凭证、财务账簿、财务报表，从事经济核算和监督的过程，是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作；会计工作人员是进行会计工作的人员，有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。

挺复杂的。

酒店会计做账流程：?

1、每日营业收入传票的编制?

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是：?

借：应收账款——客账

应收账款——街账——明细

应收账款——团队

银行存款?

贷：营业收入?

应付账—电话费

2、街账、客账分配表统计?

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。

及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3、客人清算应收款后账务处理 客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款

根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。

加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

扩展资料：

日常工作的主要内容有：

（1）支票领用及结账

采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。

结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：

A.发票签发日期；

B.购货品名；

C.购货数量及单价；

D.大小金额是否一致；

E.持票单位公章。

检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

（二）每日银行支出数统计?

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。

在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。

统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。

（三）、支出凭证编制程序?

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在账户中。

支出凭证编制程序为： 1、填写付款单位名称；2、填写付款日期；3、填写经济业务内容摘要；4、填写会计科目及账号；5、填写经济业务发生额。

在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。?

负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

（四）物料用品领用费用分配程序?

由成本核算员对物品库房记账员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到账户中。

以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。

（五）、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。

对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序?

过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做账务处理。

（六）、饮食成本分摊程序?

核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总账与三级账相符。?

1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月成本率，结转交际应酬费

。3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。

5、结转销售食品所用原材料成本。

6、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。?

（七）、饮食成本报告编制内容?

1、饮食营业总结报告

2、饮食销售比较表?

3、食品成本报告

4、食品周转次数报告

5、饮料成本报告

6、饮料周转次数报告?

7、烟草成本报告

8、MINI-BAR统计表

参考资料：