用友t3核算管理模块期初余额记账后如_求T3-用友通标准版系统如何开账，记账，结转账的操作步骤。谢谢。

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用友t3核算管理模块期初余额记账后如

进入总账模块，找的总账设置，期初余额录入，在录入期初余额窗口，录入数据，完成之后使用试算平衡检查是否平衡。

用友T3用友通是一款面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化的管控信息平台。

求T3-用友通标准版系统如何开账，记账，结转账的操作步骤。谢谢。

用友T3财务软件年度账结账方法2022

　用友T3需要每年做一次结转数据，才能做下一年的账，下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022，欢迎阅读。

　用友T3财务软件年度账结账方法

　1.打开系统管理

　2.点击系统菜单选择注册

　3.用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度

　4.登录后，选择年度账下的建立

　5.出现建立年度账对话框，点击确认

　6.确认建立年度账，点击是

　7.等待建立年度账。

　8.新年度账建立成功

　9.回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮

　10.再点击系统菜单下的注册

　11.把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置

　12.登录后，点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）

　13.结转上年数据，点击确认

　14.结转完成，出现正常结转科目数。

　拓展阅读：用友财务软件T3总账报表账务处理

　一、期初余额录入

　总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

　注：

　A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

　B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额

　C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

　二、总帐系统日常操作

　1、进入用友通

　打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

　2、填制凭证

　点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

　注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

　3、出纳签字

　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

　4、审核凭证

　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出

　5、记帐

　以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作

　6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

　做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

　注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

　7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

　进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。

　8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

　(1)、取消结账

　以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

　(2)、取消记账

　A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

　B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

　(3)、取消审核

　以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

　(4)、取消出纳签字

　以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

　(5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

　(6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

　例：冲减管理费用 借：现金 100.00

　借：管理费用—水电费 —100.00

　利息收入 借：银行存款 200.00

　借：财务费用——利息收入——200.00

　冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00

　贷：主营业务收入 —100.00

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2-2

客户分类编码：2-2-2-2-2

部门编码：2-2-2-2

供应商分类编码：2-2-2-2

其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。