大家好!今天让小编来大家介绍下关于现金支票和转账支票在领用时都要填写支票领用登记簿吗_用友支票登记簿在哪的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.现金支票和转账支票在领用时都要填写支票领用登记簿吗2.用友支票登记簿在哪
3.支票登记簿填凭证吗
现金支票和转账支票在领用时都要填写支票领用登记簿吗
一、支票签发登记簿一般应包括:领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。领用人领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章;领用人将支票的存根或未使用的支票交回时,应在登记簿“销号”栏销号并注明销号日期。
二、支票领用及报销程序
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票。
2、支票领用部门要填写“支票领用登记薄”,财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回。
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延。财务部门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额。
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处不予办理票据报销手续。
用友支票登记簿在哪
1、先到银行办理了转账手续后,银行会给回单。
2、你就可以拿银行回单作进账处理了,将金额记入银行存款日记账的借方就可以了。 分录如下: 借:银行存款 贷:应收账款
3、贵司是否是类似于银行的 财务公司 ?如果是,那么客户在公司的存款,相应于是公司对客户的负债;客户在公司的取款,相应于是公司偿还客户的债务。 在给客户的记录中(类似于银行的存折),客户存款时,记录在贷方(借款);客户取款时,记录在 借方 (归还借款)。
4、但在 银行存款日记账 和 现金日记账 中,还是按正常的来,收入时记借方,支出时记贷方。只是在给客户的记录中, 记账方向 是相反的。
支票登记簿填凭证吗
1、打开用友T3财务软件点击“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”把需要做支票登记的结算方式勾选“票据管理标志”。
2、点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选“支票控制”按钮。
3、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”,填写相应支票内容。
4、填制一张银行存款的凭证,选择勾选了票据管理的结算方式,录入相同的票号。
5、点击保存之后,有提示信息,点击?是&rsquo。
6、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”,查看支票登记簿,自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。
不填。支票登记簿登记如下:
1、支票购置。文现购道是指对从银行新购置的空自文票进行在记推作,行记的内容包括购置支票的银行账号购置支票的支票规则、购费的支票类型、购置日期等。
2、支票领用。支票领用时应登记详细的领用记录,包括领用部门、领用人信息、领用日期、支票用途、支票金额、支票号备注等。
3、支票报销。对已领用的支票,在支付业务处理完毕后,应进行报销处理。会计人员应填制相关记账凭证,并填入待报销支票的相关信息,包括支票号、结算方式、签发日期、收款人名称、付款金额等。
支票使用注意事项
1、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定,严禁签发空头支票和远期支票,如因特殊情况确须签发时,必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。
2、签发支票须办理登记手续,写明用途及预计金额,经单位领导负责人授权的签字批准后,经办人方可领取转帐支票。经办人领取支票后,务必妥善保管,尽快办理业务,三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。
3、逾期未用的空白支票要及时收回注销,严禁将支票转交其他单位或个人签发,对于错填支票、退票,须加盖作废戳记,由专人妥善保存。
4、为及时准确掌握资金支出情况,杜绝空头支票的发生,支票借用须在3日内归还,逾期按票额的5%~10%对当事人实施罚款。
5、为及时准确地完成上级主管部门的各种报表,不影响下月拨款,原则上每月25号以后停借支票。