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现金存入对公账户怎么存?求步骤?
对公账户是可以直接存现金的,将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理,可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。 存款方式: 1、个人汇款:将现金存入银行卡,通过银行汇款/个人网银打入对公账户。 2、直接交现金:直接到需存入现金的对公银行的柜台,填现金缴存单缴,将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。
在公司银行基本户存现金需要什么手续?
1、如果是现金,首先要知道存款公司的银行相关信息,比如:单位全称、开户银行、帐号等,在银行或单位填写“进账单”连同现金一并交给收现柜台,待工作人员点清正确,在“进账单”上加盖银行现金收讫的专用帐。
2、如果是支票或汇票,需要在背面加盖收款单位在银行背书的财务专用章和法人章,然后再填写“进账单”一并送结算柜台,银行在进账单加盖转讫章,即可。
每天去银行存款怎么存,就是出纳要把单位的钱存银行要什么程序,具体点?
把要存的钱清点清楚,填制开户行专用的现金缴款单(一般填写:缴款日期、单位全称、开户行、账号、款项来源、存款金额大小写),一式两份,把要存的款项和填好的单子交到开户行(款项较大时最少要有人陪同,可是具体情况向您的会计主管或主管会计汇报定夺),银行清点完毕在缴款单上相关处盖章并返回您一联,您拿回单位交会计做账就好了。
如果单位没有现成的缴款单,可到开户行相关柜台索取并现场填写,不过最好提前向开户行购买好类似的空白凭证,这也是出纳的日常工作职责啊,现场填单又带着现金多不方便呢。
现金可以存公户吗?
对公账户是可以直接存现金的,将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理,可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。 存款方式:
1、个人汇款:将现金存入银行卡,通过银行汇款/个人网银打入对公账户。
2、直接交现金:直接到需存入现金的对公银行的柜台,填现金缴存单缴,将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。
公司每天现金余额不能超过多少?
关于公司每天现金余额不能超过多少的问题如下
1.这个没有一个特定的规定,都是公司根据自己的业务情况来的,以我现在的公司为例,我们几乎都不用现金,所以我们公司的现金余额为零
2.以我们集团为例,集团用现金比较多点,每天也不超过5万