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根据总账科目余额直接填列的口诀？
口诀是有借必有贷，借贷必相等
在填列的时候，有借方就肯定会有贷方，而且借贷方的金额一定是相等的。直接根据总账科目余额表填
利润表和科目余额表不一致怎么办？
处理方式如下:
找到该凭证，将结转至本年利润的分录删除，只保留生成收入的分录。因为好会计和易代账中如果损益发生与损益结转同时生成一张凭证，利润表取数时会屏蔽该笔凭证中损益科目的数据。
删除已生成的结转损益凭证，在【结账】-【期末结转】点击【测算金额】重新生成结转损益的凭证后，利润表与余额表数据一致。
科目余额表不平怎么办？
检查一下当期损益科目的登记，如果发现登记有错误，那就是导致不平的原因，自己需要马上纠正过来。
因为在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。
在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。
也就是说，错误与利润表中的内容相关，把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：
资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；
负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。科目余额表不平原因有出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；
做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；
做T形账时，T形账合计数可能计算错误；
填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表。科目余额表在资产负债表里反应的是至本月末各资产负债的金额.在各明细分类帐中反应的是各明细帐户至本月末的最新金额.我们所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。
科目余额表指的什么？
科目余额表是定期汇总一定会计期间每个一级会计科目的期初、期末余额和本期发生额。
汇总的会计期间没有固定的要求，应根据企业经济业务的多少确定。
汇总的结果是；本期全部一级科目借方期初（期末）余额的合计＝本期全部一级科目贷方期初（期末）余额的合计；本期全部一级科目借方发生额的合计＝本期全部一级科目贷方发生额的合计。科目余额表能起到试算平衡的作用，但是不能反映科目之间的对应关系。
用友t6科目余额表怎么带辅助明细？
在用友T6中，要将科目余额表带有辅助明细的话，可以按照以下步骤进行操作：
1. 登录用友T6系统，并进入财务模块。
2. 在财务模块中，找到科目余额表的功能入口。通常可以在财务报表或资产负债表等相关菜单中找到。
3. 进入科目余额表功能后，选择要生成的科目余额表的期间和科目范围。确保选择包含辅助明细的科目。
4. 在科目余额表生成页面中，找到设置选项或参数设置。具体位置可能因版本和配置而有所不同。
5. 在设置选项中，查找并启用“显示辅助明细”或类似的选项。根据需要，您可能还可以设置其他参数，如排序方式和显示格式。
6. 保存设置并生成科目余额表。系统将根据您的设定，生成带有辅助明细的科目余额表。
请注意，以上步骤是一般的操作流程，具体的步骤可能因用友T6版本和配置而有所不同。建议参考用友T6系统的用户手册、在线帮助文档或联系用友T6的客服支持，以获取更准确和详细的操作指南。
