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银行存款总账不平影响结账吗?
不能结账
一般是固定资产、工资等其他模块未结账原因。 依次点击月末结账—>下一步—>对账—>下一步,即可查看月度工作报告 根据月度工作报告的各项提示逐一检查:
①如果是账面试算不平衡,可以从期初,凭证等方面去检查是否存在不平衡;
②如果提示总账和明细账不平衡之类的,建议联系代理商发送帐套数据;
③如果是其他系统结账状态提示工资、固定资产、存货、应收应付系统未结账,重新将这些模块结账即可完成总账的月末结账。
精斗云月末结账步骤?
步骤 1 在系统主界面中,点击“结账”,进入“结账”页面。
步骤 2 点击“生成凭证”,单击凭证字号链接,可以查看或修改凭证。单击相关报表,可以查看报表数据。
说明: 如果录入了固定资产卡片,并且当期需要计提折旧,在“结账”页面会出现“计提折旧”。如果账套设置了外币核算,并且相关科目设置了期末调汇,则在“结账”页面会出现“期末调汇”,可以根据实际情况填写汇率调整表。 可以对结转损益参数进行设置。例如收到银行存款利息,收到银行存款利息是冲减财务费用,费用减少,应该在借方录入红字凭证。如果您录入贷方,则会导致利润表和明细账对不上,此时可以在结账时选择“按科目余额反向结转”。
步骤 3 单击“结账”,系统弹出确认结账的提示。结账后不能修改已结账会计期间的凭证,需要修改时,可以先反结账至上期,单击“ctrl 键+结账”反结账到上一个会计期间。 说明: 微软系统:在【结账】页面,按住键盘上的 CTRL 键不放,同时再用鼠标点击【结账到下期】就是反结账。
苹果系统:在【结账】页面 ,同时按住 control + option +fn+f12 就是反结账。 示例:比如当前期间在 9 月,操作一次就反到 8 月,要反到 7 月就要操作 2 次。改动凭证后重新操作结账的【生成凭证】按钮,系统会自动覆盖原来的结转凭证。 另外,系统增加了期末结转预设模板:转出未交增值税、计提地税、计提所得税,用户还可根据需要自定义期末结转模板。增加期末结转凭证模板后,点击“编辑”,勾选“期末结转凭证”,设置取值规则后,点击“保存”并添加,期末结转凭证模板即可显示在结账界面。 说明: 已经添加的期末结转模板需要删除时,点击右上角设置图标,去掉期末结转凭证的勾选即可。
结账前需要检查的内容有哪些?
财务在开始编制报表时,首先要检查账务的正确性,所有科目都没有问题了,才能编制报表,那么,需要在结账之前对所有的科目进行检查.
1.资产负债表是按照资产和负债的流动性进行排列,检查时,一定要按照每项资产和负债所对应的科目进行检查.
1)资金项目要跟银行对账单及现金日记账进行核对,要正确无误.
2)应收账款必须跟销售进行核对,并对超期账款进行催款.
3)存货项目也是比较重要的,针对于每项存货要对其进行账龄分析,良品和不良分析等.
4)固定资产项目要看看折旧是否正确.
5)应付账款要跟供应商进行对账,保证账务的正确性.
6)应交税金科目要记得预提.
2.利润表是对损益项目进行检查
1)收入的确认是否正确,财务报表原则上按照开票收入来计算,开票收入要跟开票系统的数据进行核对.
2)费用科目要检查,费用科目是否正确,费用所对应的部门是否正确.
3)是否有财务费用和营业外收入和支出
3.所有者权益的检查
1)实收资本一般不是每月都变化,但是要检查
2)未分配利润是否跟利润表数据相对应.
4.对以上科目全部检查之后,就可以结账编制报表
编制报表后,还要根据财务的相关指标,再对报表进行检查,如果有些费用过高、收入过低等一些不合理的现象,要及时对各项科目再进行反复检查,保证数据不会有错.
用友期末结账流程详解?
用友期末结账是会计人员在每个会计年度结束后进行的一项工作,以下是该流程的详细步骤:
1. 准备工作:在开始结账之前,需要先对上一个会计年度的业务数据进行核对和修正,并备份好现有的所有数据。同时,更新账簿,确保记录准确无误。
2. 清理数据:结账时需要清理掉上一年度的所有欠款,包括未收款项、未付账款、未对账款项等。同时还需要对库存进行清点核对,把进销差异进行调整。
3. 月结报表:在结账过程中,需要生成月结报表,该报表可以清晰地反映出各种收入、支出以及财务状况,包括总账、明细账、科目余额表等。
4. 调整账簿:根据月结报表的结果,会计人员需要对账簿进行调整,包括增加或删除账户、调整账户余额等操作。
5. 汇兑处理:如果企业有外币业务,需要对外币进行汇兑处理,把其余额折算成人民币。
6. 结转损益:在所有调整完成后,会计人员需要结转本年度的损益,根据公司的财务政策对利润进行分配,包括以后的减值准备、盈余公积金、留存收益等。
7. 编制财务报表:最后,需要根据国家财务报表汇报规定,编制出当年的财务报表,如资产负债表、利润表等。
以上是用友期末结账流程的详细步骤,建议会计人员根据公司的实际情况和财务政策,灵活运用,以保证结账流程的顺利进行,确保数据的准确性和完整性。
用友g6年末结账流程?
您好,用友G6年末结账流程主要包括以下几个步骤:
1. 资产负债表调整:根据年末的财务数据,对资产和负债进行调整,确保账面数据准确无误。
2. 收入确认:确认年末尚未到账但已经发生的收入,例如未到账的销售收入或已经发货但尚未结算的销售收入。
3. 费用确认:确认年末尚未支付但已经发生的费用,例如未支付的租金、工资和税金等。
4. 存货清理:对存货进行盘点,确认年末存货的实际价值,并及时处理过期或损坏的存货。
5. 坏账准备:根据年末的坏账情况,计提坏账准备,确保财务报表反映出合理的应收账款情况。
6. 折旧和摊销计提:根据资产的使用寿命和摊销期限,计提折旧和摊销费用,将资产成本分摊到多个会计期间。
7. 税务结算:根据当地税法要求,计算并缴纳年度所得税和其他相关税费。
8. 编制财务报表:根据上述调整和确认的数据,编制年度财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
9. 审计准备:为年度审计做好准备工作,准备相关财务文件和资料,以便审计师对财务报表进行审计。
10. 财务分析和决策:根据年度财务报表,进行财务分析和决策,评估公司的财务健康状况,并制定下一年的经营计划和预算。
需要注意的是,具体的年末结账流程可能会根据不同公司的需求和实际情况而有所差异,以上仅为一般流程的参考。建议根据实际情况进行具体操作,并咨询会计师或财务专业人士的意见。